綠能、5G夯 基建產業有潛利

基礎建設投資缺口比重、區域別(2016~2040)

全球基礎建設缺口大,加上各國爲達成淨零碳排目標下,潔淨能源基礎設施發展平臺,成爲全球各國優先考慮項目,投信法人認爲,大環境下的去全球化、能源轉型、5G趨勢,有利於長期基建相關能源、寬頻通訊網路產業發展,適合想長期持有並分散風險資產的投資者。

羣益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示,在淨零碳排目標下,爲維持產業與民衆生活運作,擁有足夠的電力並穩定發電的需求趨動,促使各國加速電力轉型的作業,使太陽能、風力發電等基礎建設的裝置需求提升。

其中預估今年全球太陽能市場維持350GW(百萬瓩)的安裝規模,年成長約40%,需求前景佳,相關商機與投資前景皆值得期待。

匯豐投信指出,全球建築市場規模不斷擴大,根據市場研究和諮詢公司Emergen Research的分析,2020年全球建築市場規模達到12.6兆美元,預計未來年增長率爲7.4%,2027年市場規模將超過20.8兆美元。

另世界經濟論壇統計,未來20年內將有大量倍增的基礎設施需求。預估2040年全球基礎設施投資每年估計爲3.7兆美元,其中又以美洲和非洲的基礎設施投資缺口最大。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧分析,今年來在大陸重新開放的帶動下,交通相關基建的表現最佳。

從國際航班狀況可看出,美歐地區幾乎已恢復到疫情前的8成左右,亞洲目前復甦速度明顯落後,大陸現階段僅回升至疫情前水準的16%,其他如東北亞地區回溫約5成,顯見若未來大陸能開放進度能回升至如歐美地區,對於整體交通運輸動能將帶來相當大的挹注。

王翔慧強調,資料中心、5G等建置持續加速進行,因爲數位基建族羣股價對殖利率具有高度敏感性,聯準會持續升息,電信公司及科技產業資本支出與預算緊縮,短期成長性相對受限,預料目前低評價反而是最大利多,建議可逢低分批佈局,靜待利空反轉。