00940第二次除息0.05元 陷入貼息

高股息ETF00940。圖/聯合報系資料照片

臺股8日受美股四大指數下跌影響，指數盤中下跌逾200點，元大臺灣價值高息（00940）8日除息0.05元，但盤中最高僅來到9.31元，尚未回到昨日收盤價9.38元，陷入貼息，逾92萬受益人等待填息。

00940八月每單位配發0.05元，和7月第一次配發股息的價格相同，持有一張00940的投資人可以領到50元配息。但相對於7/11日開盤秒填息，今日因大盤下跌，當天完成填息難度高，以9.2元開低，雖一度上漲至9.31元，但仍陷貼息。

00940目前的淨值組成，8月7日收盤淨值爲9.37元，其中，收益平準金爲0.36元、資本平準金爲-0.99元，投信法人指出，現階段配息將以股利所得爲主，未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得，每月均可評估是否配發已實現資本利得，挹注配息能力。

00940自7月10日以來頻頻遭外資賣超，8月5日更大賣超過12萬張，棄息賣壓沉重，而一般投資人自7月11日領息後也賣出股票，根據集保戶股權分散表，00940受益人數7月5日原有94萬人，7月12日即降至92萬人，直至8月2日仍維持92萬人。