00940配息出爐!降至0.04元、11月7日除息

元大臺灣價值高息(00940)23日公告配息,每受益權單位擬配發0.04元,低於過去四次配息的0.05元,以今日收盤價9.73元換算,單期配息率爲0.41%,擬於11月7日除息,實際配息金額將於11月5日公告,領息日在12月2日。本報系資料照片

元大臺灣價值高息(00940)23日公告配息,每受益權單位擬配發0.04元,低於過去四次配息的0.05元,以今日收盤價9.73元換算,單期配息率爲0.41%,擬於11月7日除息,實際配息金額將於11月5日公告,領息日在12月2日。

對此,法人分析指出,臺股大盤自2024年4月起平均位置處於20,000點以上,本益比一度上升至超過24倍,遠高於近五年平均值的17.6倍,持續反映對未來臺股企業營運成長之預期,但現金股息金額尚未跟上價格漲幅,大盤現金股息殖利率從去年的4.7%,下降至目前約2.5%,在成分股殖利率普遍下降,連帶影響高股息ETF的配息率表現。

00940選股邏輯,指數編制篩選不只有「高股息」併兼顧「基本面」與「評價面」,且並不訴求最高殖利率,而是希望透過多元面向評估,爲投資人找到最適合長期存股領息的標的。

目前00940成分股加權平均本益比爲13.6倍,而股東權益報酬率(ROE)目前爲17.6%;大盤則分別爲22.3倍、14.6%,確實爲投資人精選高CP值個股,值得長期投資。

00940於10月22日淨值9.85元,加計成立以來四次配息金額共0.2元(均填息),已過發行價10元,IPO以來持續持有的投資人,含息報酬率已爲正。

目前多數投研機構持續對臺股持正向展望,包括AI題材處於成長階段,投資人可期待未來臺股企業EPS持續成長跟上,帶動股息配發金額上升,屆時將支持高股息ETF持續展現高股息投資特色。

※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。