9月業績猛 轉單效應浮現 啓碁羣聯 錢景唱旺

統一投顧分析師陳杰瑞

陳杰瑞上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

通膨問題持續困擾市場,臺股上週轉跌574點,收在13,128點,統一投顧分析師陳杰瑞認爲,市場投資人信心不足,且技術面不夠強勢,然美股若能不再破底並大幅反彈,大盤10月下半旬人氣回溫,配合年線負乖離率過大,及籌碼沉澱,近期大幅反彈的機率仍高;本週投資組合前兩大爲啓碁(6285)、羣聯(8299),再選入智原(3035)、宜特(3289)與臺康生技(6589)。

全球股市上週表現相當戲劇化,美國9月非農新增就業數據高於預期,引發市場對於聯準會(Fed)鷹派升息的擔憂漸濃,上半周出現跳水式的崩盤,尤其半導體股雪上加霜,美國擴大對大陸半導體的銷售禁令,費半指數及臺股均遭血洗。

隨更多通膨數據公佈,包括美國9月的生產者物價指數(PPI)及消費者物價指數(CPI)均高於市場預期,更加深聯準會年底前鷹派升息的路徑。

此外,臺積電及大立光的法說,也爲市場投資人帶來信心,臺積電第三季營收及獲利優於市場預期,資本支出調降在預期之內,並獲美對大陸半導體禁令的一年豁免權,臺積電14日價漲量增站回5日均線,是否已止穩,未來仍要觀察美國對臺積電的態度。

其餘類股方面,近期遭誤殺的IC設計及先進製程族羣有機會跟隨臺積電反彈外,記憶體族羣如DRAM的南亞科、NAND Flash的羣聯在半導體禁令下,可望受惠轉單效應。目前第四季營運展望較爲樂觀的網通、汽車及具備業績題材的生技股,都是可偏多佈局的方向。