AI三光領頭衝 概念股同樂

AI三光相關供應鏈

臺股多方資金輪動，28日買盤聚焦AI三檔「光明燈」，光寶科（2301）、華星光（4979）雙雙攻上漲停，臺光電（2383）大漲逾7％，推升電源相關、網通光纖及PCB上游材料族羣同步「沾光」，扮演盤面吸金指標。

受日銀放寬YCC政策彈性消息影響，臺股28日盤中一度拉回平盤之下，不過仍有不少AI題材股表現屹立不搖，持續上演強攻走勢，包括光寶科、華星光、臺光電等「三光」持續放閃，買盤也進一步擴散至相關產業鏈，凝聚市場人氣。

羣益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，臺股指數震盪幅度擴大，資金行情輪動加快，就目前結構來看，全球AI狂熱是趨勢，短線過熱雖需降溫，股價漲幅鈍化，但並非泡沫化，尤其AI伺服器訂單陸續釋出，營收比重與年增率均維持高成長，加上全球科技巨擘需臺灣代工體系合作搶攻AI領域，對臺系相關供應鏈具價值重估優勢。

第一金投顧指出，盤面資金將續留財報表現優異類股，例如AI CCL材料廠臺光電、電源供應指標光寶科等，並帶動產業比價效應，預期在熱門AI股處置期結束後，將有望重啓多頭攻勢，對AI個股表現暫不設限高點。

臺光電第二季稅後純益達10億元，季增1.08倍，每股稅後純益（EPS）爲3元，優於市場預期，累計上半年EPS 4.45元，且公司表示AI伺服器需求持續上升及新伺服器平臺出貨放量，市場預期第三季可望季增雙位數。

光寶科受惠AI伺服器將帶動電源瓦數與數量，預期較一般伺服器呈倍數成長，另電動車充電器成長步入正軌毛利達20％～30％。公司28日召開法說會時釋出對雲端伺服器產品出貨樂觀看法，預料下半年AI電源業績將較上半年倍數成長。

華星光在400G產品出貨攀升下，隨着營收規模放大，毛利率可望逐漸回升，法人分析，華星光近年聚焦數據中心應用，看好2020年到2026年市場將成長3倍，400G光模塊今年出貨量表現可期。