富強營收持續揚升、鑫永光年增近雙位數 唱高調

啓發投顧分析師白易弘

白易弘上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

上週指數創高24,416點後、12日拉回收低23,916點，啓發投顧分析師白易弘認爲，行情結構仍爲主升段行情，指數漲多拉回整理，本週可留意臺積電法說會帶動相關題材股表現；本週投資組合前兩大是富強鑫（6603）、永光（1711）。

上週白易弘投資績效未如預期，本週全數換股，納入富強鑫、永光、英業達、新巨科、大聯大等五檔題材股。

白易弘指出，上週五受美股費半指數下跌影響，臺積電等權值股領跌，屬於多頭緩漲急跌走勢。短線AI衍生機器人題材可望轉強，下半年產業趨勢仍爲AI半導體先進製程、AI伺服器GB200組裝供應鏈、手機蘋概股、重電等產業族羣。

白易弘認爲，本週盤勢持續關注AI機器人與半導體制程設備族羣，臺積電法說前，法人押注臺積電營收高成長與調高資本支出的期望值，半導體特化族羣短線有題材挹注加持，下半年資金預計在電子產業族羣內輪動。

白易弘投組中，看好永光6月營收年增率近雙位數，受惠於Mini／Micro LED及半導體需求回升，帶動電子化學品出貨增加。看好富強鑫6月營收4.38億元，月增7.1％及年增56.23％，連四個月年增。看好英業達第二季筆電有優於預期的出貨動能、總量達490萬臺。另除訂單暢旺的AI伺服器外，通用型伺服器出貨動能亦加速回溫。看好新巨科6月營收1.57億元，年增率達42.87％，下半年受惠於手機產業可望迎來換機潮。看好大聯大6月營收723.97億元，月增7.58％及年增30.35％。