高含積量ETF擁「積」優生 第2季贏面大

臺積電（2330）昨日收盤攻819元新天價，助大盤攀新高，展望後市，4月還有臺積電等法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼，Q2臺灣半導體好戲一波波，法人表示，趁現在佈局高含積量ETF，甚至擁抱半導體ETF最給力。

臺積電獲美政府補助66億美元並宣佈將建第三座廠，消息一出，美股臺積電ADR先上漲1%、昨臺積電接棒大漲逾4.6%，股價站上800元新天價，帶動加權股價指數再創20,796.20點收盤新高。

除臺積電大漲外，法人表示，整體半導體族羣表現強勢，帶動類股價格齊揚，半導體ETF股價受惠最大，其中，包括兆豐臺灣晶圓製造ETF（00913）單日上漲1.60%最高、以及剛獲2023年BENCHMARK指標臺灣年度基金大獎(最佳量子計算ETF發行商)的新光投信，旗下新光臺灣半導體30 ETF（00904）也大漲1.48%表現居次。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峰表示，臺積電獲美國66億美元補助超乎預期，高於原本市場預期的50億美元，不僅讓市場降低美國在補助款上，可能會偏向英特爾等美系廠的疑慮，同時，臺積電也宣佈將追加投資，從400億美元增加爲650億美元以上，且2030年內將在美國建設第三座廠，採用2奈米更先進製程。

詹佳峰認爲，臺積電宣佈取得美國政府補助後，臺積電將可滿足蘋果、超微、Nvidia與高通等美系四大客戶產能需求，其中，包括蘋果、超微與NVIDIA等執行長均再次強調與臺積電的合作關係，此舉有助市場看好臺積電今年度有機會上修資本支出機會，造成昨臺積電股價先行卡位慶祝，接下來等下週(4/18)臺積電法說會見真章。

4月法說行情揭幕、6月COMPUTEX開鑼，Q2半導體好戲一波波

展望第二季半導體表現，雖然4月初花蓮爆發7.2級地震，震驚全球資本市場關注全球半導體供應鏈的臺灣，但詹佳峰認爲，臺灣多數半導體企業爲世界級科技大廠，尤其是臺積電這類頂尖企業，具備強大防震管理措施，對廠區運作影響不大，且目前已整體回覆至正常供貨水準，並不影響中長期基本面表現。

詹佳峰看好從4月中旬起，臺股將迎重量級個股財報行情，包括臺積電、聯發科（2454）、大立光（3008）等企業將舉辦法說，其中，護國神山臺積電今年1、2月營收重回YoY正成長，預估3月份營收可望維持動能持續成長；另外，6月COMPUTEX展上，各大科技巨頭，包括超微、英特爾、聯發科、美超微、NVIDIA等執行長或創辦人將齊聚在臺固樁，AI概念、AI PC等投資題材再起，也有機會帶動半導體股價一波攻勢。

詹佳峰建議，投資人目前可留意半導體類股佈局良機，如果因部分半導體績優股價太高難以入手，可以考慮投資半導體市值型ETF分批佈局，掌握第二季AI半導體主流股價反彈契機。

高含積量ETF績效表現。注：高含積量指臺積電持股佔30%以上，資料來源：Cmoney，2024/4/9，報酬率%