河鋼股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）2024年付息公告發布

金融界消息，7月26日，河鋼股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）2024年付息公告發布。

特別提示：

債券簡稱：20HBIS02

債券代碼：149181.SZ

付息日：2024年7月30日

計息期間：2023年7月30日至2024年7月29日

債權登記日：2024年7月29日

河鋼股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）將於2024年7月30日支付2023年7月30日至2024年7月29日期間的利息，爲確保付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1、債券名稱：河鋼股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）

2、債券簡稱：20HBIS02

3、債券代碼：149181.SZ

4、發行總額：人民幣15億元

5、發行方式與發行對象：面向合格投資者公開發行

6、存續期限：5年

7、票面利率：4.20%

8、計息方式：單利按年計息，不計複利

9、還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額爲投資者截止利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額爲投資者截止兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的本期債券票面總額的本金

10、起息日：2020年7月30日

11、本年付息日：2024年7月30日

12、本金兌付日：本期債券的兌付日期爲2025年7月30日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）

13、擔保情況：本期債券無擔保

14、信用級別及資信評級機構：經中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《河鋼股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，發行人的主體信用等級爲AAA，評級展望穩定；本期債券信用評級爲AAA

15、受託管理人：光大證券股份有限公司

16、監管銀行：中國農業銀行股份有限公司石家莊自強支行

17、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔

18、本期債券登記、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）

二、本期債券付息方案

本期債券的票面利率爲4.20%，每10張（面值人民幣1,000元）派發利息爲人民幣42.00元（含稅）。個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息爲人民幣33.60元；非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每10張派發利息爲人民幣42.00元。

三、債權登記日、除息日及付息日

1、債權登記日：2024年7月29日

2、除息交易日：2024年7月30日

3、債券付息日：2024年7月30日

4、下一付息期起息日：2024年7月30日

5、下一付息期票面利率：4.20%

四、債券付息對象

本次付息對象爲：截至2024年7月29日（該日期爲債權登記日）下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。

本文源自金融界