華泰證券:短期震盪市基底未變,結構以高低切爲主,中期把握降息交易迴歸
每經AI快訊,華泰證券研報表示,M1同比數據走弱、遠期信用週期預期偏低、大選交易下外資流出構成了6月以來市場風險溢價快速上行的基底,當前聯儲降息預期升溫、人民幣走強爲國內貨幣政策打開空間,2Q2024央行貨幣政策報告也傳遞一定積極信號,但流動性衝擊及避險情緒擾動下,外資短期或難以大幅迴流,震盪市格局未變、結構以高低切爲主。海外衰退敘事受數據波動影響而未決,降息交易的迴歸在中期視角仍是交易的重要線索。配置上,估值隱含ROE過低、市場對其穿越週期能力存在預期差的A50產業巨頭仍是底倉首選,繼續關注港股運營型紅利資產、供需雙向改善行業(如造船鏈等)。
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