換股大進補!0056資本利得大增至7.62元 帳上可分配收益逾7.5元

元大高股息(0056)2024年第1季配息公告出爐,每受益權單位擬配0.66元,以今(2)日收盤價換算,單期配息率爲1.77%、元大臺灣50擬配3元,單期配息率爲2.2%。圖/聯合報系資料照片

元大高股息(0056)2024年第1季配息公告出爐,每受益權單位擬配0.66元,以今(2)日收盤價換算,單期配息率爲1.77%、元大臺灣50擬配3元,單期配息率爲2.2%。未來將在1月15日第二階段公告確定配息金額,1月17日除息,想參與配息的投資人,最晚在1月16日前買進並持有,配息發放日則在2月21日。

0056於2023年報酬及配息、填息表現如下:含息總報酬58.0%,爲2009年以來表現最佳年度;各次季配息平均年化配息率6.2%,全年合計配息2.2元歷年新高,平均僅13個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年,續創高股息ETF新紀錄。

獲成分股上漲挹注,依元大投信官網揭露至2023年12月底,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至7.62元,較2023年9月底收益分配評價時的4.09元大幅增加,且增加金額中的63%於12月成分股調整時,爲基金已實現資本利得,可作爲配息來源,加上帳上既有包含股息收入的4.9元可分配收益,合計可分配收益逾7.5元,未來若淨值跟隨臺股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

0056是國內唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,此策略實際運作超過15年,相對更有機會納入受惠景氣築底向上,獲利能力成長之成分股,將有助於未來持續累積並實現資本利得之機會。

統計0056追蹤之臺灣高股息指數自2007年發佈以來,四次景氣觸底向上階段含息報酬介於15.4%至90.3%。國發會最新公佈之景氣對策信號分數以2023年2月爲最低點,2023年11月重返黃藍燈,同期間臺灣高股息指數含息報酬42.6%,爲歷史次高,而目前僅回黃藍燈,仍在復甦階段,持續爲景氣相對低點佈局機會。

至2023年年底,國內共有19檔季配臺股ETF,總投資人數358萬,佔全體臺股ETF近六成;總規模7,656億,佔全體臺股ETF逾半,無論從人數或資金層面,均呈現臺股ETF季配領息成爲趨勢。0056爲1、4、7、10月除息,且是高股息連續配息填息紀錄保持人,可與其他月份除息的臺股ETF、債券ETF搭配,爲自組每月領息組合最佳基石。

元大投信提醒,參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作爲參考標準,更能有效評估ETF配息。

臺灣高股息指數於景氣觸底向上階段表現優異。資料來源:國家發展委員會、Bloomberg,採計逐月公佈之景氣對策信號分數波段低點至波段高點,作爲景氣觸底向上之時間區間。臺灣高股息指數爲0056標的指數,報酬指數爲含息報酬。

0056績效表現。資料來源:Lipper,截至2023年12月底。