《盤中解析》AI只能自嗨 主力倒地臺股再破底

臺股ADR週二均跌，臺積電、日月光ADR分別下滑0.34%、0.45%；聯電ADR更下跌1.46%。權值王臺積電(2330)早盤最低摔580元，下跌6元或1.02%，隨後跌幅收斂，當日下午即將公佈去年度營收。聯發科(2454)、鴻海(2317)平盤震盪，日月光投控(3711)、臺達電(2308)以及面板雙雄友達(2409)、羣創(3481)更跌逾1%，聯電(2303)則走紅小漲。

輝達連兩天創高，加上美國消費性電子展(CES)題材，AI題材持續有戲，金像電(2368)、廣達(2382)、健鼎(3044)、緯創(3231)、創意(3443)、凌華(6166)、緯穎(6669)等集體上攻，自家集團AI產品預計第三季開始出貨的神盾(6462)更大漲超過7%，股價再拚新高。

臺灣大選週六登場，更有「飛彈」題材助陣，牽動國際情勢升溫，軍工股擡頭漲，亞航(2630)一度衝上漲停價，寶一(8222)、雷虎(8033)、漢翔(2634)、全訊(5222)等全數走揚表態。

三星、Microchip發出獲利警報，下午法說會登場的南亞科(2408)翻紅無力，盤中股價走疲，華邦電(2344)、旺宏(2337)同樣走弱，記憶體十銓(4967)挾營收高峰，股價開高走揚。而芯鼎(6695)、辛耘(3583)分別受惠車用ASIC、CoWoS題材，週三帶量飆漲，漲幅居半導體前段班。

航運股再遭空方狙擊，貨櫃三雄的陽明(2609)跌半根跌停最重，萬海(2615)、長榮(2603)也跌超過2%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也跌逾1.4%。而同爲傳產的鋼鐵也持續疲弱，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)持續走墨。

美國這兩天即將公佈12月消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)，洞悉通膨數據牽動美國FED降息態勢，市場預估FED態度仍偏鷹，加上臺灣總統大選，內外資相對保守。分析師認爲，選前建議減碼，選後再行觀察。不過美臺財報將陸續公佈，臺積電、南亞科、大立光(3008)等大廠也將召開法說會，說明後續展望，電子復甦、AI題材熱潮，仍可帶動後續臺股表現。操作上以CES題材如AI相關、AI PC車用電子、智慧醫療、手機、網通爲聚焦，以及選舉題材的綠電、重電、軍工等，選股不選市方式佈局。