午評：創業板指跌1.16% 房地產、人造肉板塊領漲

市場早盤震盪調整，創業板指領跌。

盤面上，房地產板塊盤中拉昇，天地源、南都物業、我愛我家漲停。人造肉概念股開盤大漲，雪榕生物、雙塔食品、索寶蛋白等漲停。電力股震盪走強，西昌電力、贛能股份、樂山電力漲停。特高壓、電網概念股表現活躍，電科院、積成電子、遠東股份漲停。下跌方面，半導體板塊陷入調整，北方華創跌超7%。總體上個股跌多漲少，全市場超4000只個股下跌。滬深兩市半日成交額5806億，較上個交易日放量305億。

板塊方面，房地產、人造肉、電力、特高壓等板塊漲幅居前，染料、ST板塊、半導體、細胞免疫治療等板塊跌幅居前。

截至上午收盤，滬指跌0.22%，深成指跌0.86%，創業板指跌1.16%。

華泰證券指出，模型顯示，4月全行業、全部非金融行業景氣有所回落，外需拉動、供給減壓和成本減壓仍是景氣改善的主要線索。內外催化下市場情緒或短期改善，配置上：1.考慮國內經濟仍處於新舊動能轉換期→盈利有拐點但缺彈性，海外流動性拐點正式確立前，紅利資產仍爲中期底倉，若調整或帶來配置機會，可沿AH之間、A股內部低擁擠度方向適當做高低切換；2.景氣正向邊際變化品種中，考察估值、持倉擁擠度和交易擁擠度，性價比較高的自動化/紡服鏈/家電鏈/消電鏈/電池/農業/食品/乳品/電力/醫藥/港股互聯網。

國金證券指出，政治局會議定調後，新一輪政策風口已至，核心一二線城市政策持續優化，後續更多支持性政策出臺可期。當前行業基本面已經處於底部區間，後續下降空間已經有限，且地產板塊估值處於歷史低位水平。而地產股股價的反應通常快於基本面的復甦，因此地產股的底部已基本明確。首推重點佈局深耕一線及核心二線城市，主打改善性產品，具備持續拿地能力的房企。