8家百億私募爆買ETF 四類產品最受青睞

每經記者：楊建 每經編輯：趙雲

近期，各路資金可謂跑步進入ETF（交易型開放式指數基金）市場，其中不乏私募機構的身影。

據私募排排網統計，截至4月15日，年內新成立的ETF中，有29只前十大持有人名單中出現了私募機構的身影，包含48傢俬募旗下69只私募產品合計持有ETF份額9.95億份，8家百億私募持有ETF份額3.34億份。

值得注意的是，醫藥、汽車、科技等行業ETF，以及A50ETF成百億私募最愛，中小私募偏愛小微盤爲主的中證2000指數ETF。

排排網財富研究部副總監劉有華告訴《每日經濟新聞》記者，私募基金配置大量ETF背後的原因可以從多個角度來理解，首先是資產配置需求，ETF作爲一種靈活的資產配置工具，可以幫助私募基金快速調整投資組合，分散風險需求，通過投資ETF，私募基金可以在不直接持有大量個股的情況下分散投資風險；其次是策略需求，部分私募基金可能利用ETF進行套利交易；第三是流動性管理需求，ETF通常具有較好的流動性，私募基金可以通過配置ETF來進行流動性管理。

私募普遍扎堆佈局ETF

近期，更多私募持倉ETF浮出水面。私募排排網不完全統計數據顯示，截至4月15日，年內新成立的ETF中，有29只前十大持有人名單中出現了私募機構的身影，48傢俬募旗下69只私募產品，合計持有ETF份額9.95億份。其中百億私募是爆買ETF的主力，8家百億私募合計持有ETF份額3.34億份；4家50億~100億元規模的私募持有ETF份額1.38億份；36家規模在50億元以下的私募機構合計持有ETF份額5.23億份。

私募扎堆佈局ETF的現象越來越普遍，比如在匯添富中證信息技術應用創新產業ETF的持有人中，就有百億私募思勰投資旗下3只產品，包括思勰投資安欣六號一期、思勰投資安欣八號一期、思勰投資安欣九號一期，合計持有600萬份。另外，上海鶴禧私募旗下4只產品也扎堆其中，包括鶴禧堅城成長一期、鶴禧阿爾法一號、鶴禧城上共贏一號、鶴禧城上二期，合計持有800萬份。還有科瑞菲亞和二進制資產旗下各一隻產品持有其份額。

私募在佈局ETF時有怎樣的風格偏好呢？

據《每日經濟新聞》記者統計，百億私募偏好醫藥、科技、汽車ETF以及A50ETF。比如前述百億私募思勰投資，旗下產品扎堆佈局了科創生物醫藥ETF。

在嘉實上證科創板生物醫藥ETF的份額持有人中，思勰投資旗下的安欣八號一期、安欣六號一期、安欣九號合計持有其份額1000萬份。此外，上海鶴禧私募旗下的鶴禧阿爾法一號持有嘉實上證科創板生物醫藥ETF1000萬份；迎水投資旗下迎水巡洋11號持有750萬份的嘉實標普生物科技精選行業交易型開放式指數投資基金（QDII）。

百億私募玄元投資看好汽車零部件行業的機會。如旗下玄元科新290號、玄元元定1號合計持有7000萬份易方達中證汽車零部件主題ETF。另外一家百億私募——恆德資本旗下的兩隻產品則位列易方達中證汽車零部件主題ETF的第一、第二大持有人，合計持有7000萬份。

中小私募更看好小盤股

值得注意的是，中證A50ETF也受到百億私募的偏愛，比如玄元投資旗下產品玄元科新149號爲華寶中證A50ETF的第六大持有人，持有5000萬份；迎水投資旗下產品迎水月異15號出現在易方達中證A50ETF的前十大持有人名單中，持有份額1000萬份；銳天投資旗下的銳天正則通享5號，是大成中證A50ETF的第一大持有人，持有份額8339萬份，持有比例爲4.17%。

私募排排網數據顯示，對於大成中證紅利低波動100ETF，百億私募銀葉投資旗下的銀葉琢玉精選私募證券投資基金持有300萬份；上海鶴禧私募旗下的鶴禧阿爾法一號持有300萬份；乘舟投資旗下3只產品扎堆其中，包括乘舟高山鎏金11號、乘舟高山鎏金12號、乘舟高山鎏金15號合計持有份額900萬份。

與百億私募穩健的風格不同，一些中小私募更看好小盤股的機會。

私募排排網數據顯示，海富通中證2000增強策略ETF的份額持有人中，合計9只私募產品現身其中，包括佳許盈海(上海)私募、量客私募、上海安放私募、古喬投資、概率投資和上海安放私募等私募機構旗下產品。其中佳許盈海(上海)私募旗下產品佳許盈海小幸運一號持有份額達2000萬份。

不過，《每日經濟新聞》記者注意到，尷尬的是，海富通中證2000增強策略ETF（159553）4月15日上市就遭遇滑鐵盧，下跌4%。

4月15日微盤股大幅下跌，導致多隻中證2000指數ETF出現下跌，比如 2000 增強 ETF（159555）收盤跌4.42%，中證2000ETF增強（159556）收盤跌4.77%，還有中證2000ETF廣發、中證2000ETF富國、中證2000ETF添富等產品也出現大跌。