AI重振信心 臺股Q3多大於空

瀚亞投信臺股投資總監劉博玄表示，臺股去年底開啓反彈後，至今年6月16日淨值比回升至2.1倍，高於長期平均1.8倍，但距離高點2.5倍仍有一段距離，隨下半年景氣反轉向上、進入傳統旺季、AI議題、政策性題材發酵，臺股行情仍值得期待。景氣對策信號與臺股轉折點亦步亦趨，目前景氣燈號仍是藍燈，尚處調整階段，但領先指標已反彈數月，意味着最壞時期已過，將帶動股市上漲。

劉博玄指出，美聯準會（Fed）影響市場的氛圍逐漸褪去，儘管經濟不確定性猶存，但新興科技的應用也提振市場信心，臺灣下半年景氣也有望往好的方向走，預估下半年會比上半年好，明年也會比今年更好，建議可伺機佈局具長線題材及政策性族羣。

日盛臺灣永續成長股息基金研究團隊認爲，臺股近期呈現高檔震盪，但廠商持續去化庫存，加上Open AI帶動全球各大平臺加大AI運算投資力度，盤勢中長期表現不看淡。臺廠在AI產業中佔有關鍵寡佔地位，近期AI風潮帶動相關個股持續上揚，後續盤注意相關個股對於AI實際受惠程度多寡，若受惠程度不如預期，股價可能面臨修正。

日盛團隊強調，第三季重點在選股不選市，可關注基本面持續轉好的成長型標的，包括受惠AI狂潮的晶圓代工、矽智財、伺服器等，以及暑假消費概念的傳產族羣。