超級乾貨！下半年市場潛力板塊和牛股來了(附名單)
端午節後首個交易日，科技題材繼續發威，氮化鎵、消費電子、無線耳機、光刻機、芯片等題材領跑漲幅榜。利亞德、水晶光電、傳音控股、福晶科技、北方華創等股大漲，半導體設備龍頭北方華創早盤大漲9%以上，盤中價格創下歷史新高。
資金面上，早盤共有44股主力資金淨流入超億元，其中水晶光電、東鵬飲料、潤和軟件、晨曦航空、北方華創等5股淨流入額居前五位。虛擬現實概念股水晶光電早盤淨流入額最高，達到9.79億元，午間收盤時股價漲停。
據悉，華爲將於6月17日舉辦5G+AR全球線上+線下峰會，聯合全球運營商、管制機構、合作伙伴、媒體、分析師等，共促5G+AR生態繁榮。虛擬現實概念股出現集體異動，大富科技、GQY視訊、佳創視訊、利亞德、數碼視訊等大漲超10%。
機構下半年策略曝光
兩大關鍵詞被反覆提及
2021年時間過去近半，在華爲鴻蒙系統推出之後，A股掀起了一波科技題材的浪潮，鴻蒙概念、操作系統、國產軟件板塊相繼大漲，市場主線似乎重回科技線。與此同時，鋰電池、多晶硅、光伏等與新能源相關的板塊持續火熱，白酒、家電、醫藥等爲主消費股偃旗息鼓，接下來，市場又會如何演繹？
回顧A股，春節前上證指數、創業板指、滬深300指數走出一波凌厲攻勢。春節後首日，上證指數重返3700點，最高時達到3731.69點，創下五年來新高，目前這一高點仍未被突破。
近半年來，疫情的反覆始終在牽動投資者的心。4月底東南亞地區爆發的新一輪新冠肺炎疫情再次衝擊全球經濟，半導體、紡織、醫藥、化工等多個產業鏈出現供求緊張局面。與上述領域相關的股票如復星醫藥、智飛生物、美邦服飾、富滿電子、國科微、雲天化、永太科技等走勢強勁。
本月，各大券商陸續召開中期策略會，發表下半年投資觀點。下半年A股將蘊藏哪些機遇與挑戰？哪些板塊上升動力最足？證券時報·數據寶根據研報策略數據，彙集各大機構後市展望，挖掘機構看好的潛在板塊和牛股。
中信建投證券預期，2021年下半年中國經濟回落中完成轉型升級。微小的邊際變化使市場表現爲震盪狀態，傾向於認爲2021年下半年A市場不存在系統性的機會。成長股在經濟下行的環境中將表現最優，創新藥和醫療器械爲代表的醫藥生物行業、景嘉微和科大訊飛爲代表的人工智能行業、寧德時代和隆基股份代表的新能源汽車和新能源行業具備長期的空間。
華泰證券表示，繼續看好全球工業品價格、貿易和工業生產週期的可持續性——消費後，全球資本開支週期或成爲新的增長“亮點”。四季度之前無需擔心中國進入類滯脹階段、無需擔心全球宏觀流動性拐點，當前至第三季度末有望爲A股全年的賽點時間、10月之後全球股市盈利和估值兩端或壓力漸增。主題關注製造的“低碳化”改造和“智能化”升級、消費的“多極化”崛起和“第二次”下沉。
中銀證券認爲，展望下半年，國內外需求將繼續復甦。而中長期維度，碳中和背景下的產業升級與集中度提升將是未來幾年行業發展的主基調。建議關注石化產業鏈龍頭公司，以及受益於碳中和的子行業與方向如減水劑和可降解塑料等。
整體上看，“碳中和”、“科技”被反覆提及，這兩大題材所涉及領域衆多，兼具政策面和成長性兩大因素。那麼機構最青睞的股票都有哪些呢？通過梳理近一個月來機構追蹤的股票，可以窺見機構下半年的佈局方向。
機構青睞股呈現四大特徵
三大萬億巨頭入圍
證券時報·數據寶統計顯示，近一個月來共有552股獲機構“買入型”評級。分行業看，獲機構青睞的552只股票主要集中在化工、醫藥生物、電子、機械設備、計算機、食品飲料等領域，這六大行業入圍股票數量佔總數的五成以上。
從市值特徵來看，機構更加偏愛大市值股。截至上週五，上述股票中有406只A股市值在百億以上，佔總數比例達到73.55%。三隻萬億巨頭貴州茅臺、五糧液、寧德時代均入圍其中，此外千億市值規模的海康威視、邁瑞醫療、海天味業、隆基股份、山西汾酒等科技和食品領域龍頭也得到機構不小的關注度。
從估值角度來看，高市盈率的股票佔比較低。滾動市盈率百倍以上的股票69只，佔總數比例僅12.5%。139股市盈率不到20倍，佔總數比例25%。如中南建設、振德醫療、金科股份、中國建築、華夏銀行、崑崙萬維等。
業績同樣是機構重點考慮的因素之一。今年一季度淨利潤同比增長的股票數量達到515只，佔總數的九成以上，其中超65%股票淨利潤同比增長50%以上。
按評級次數來看，機構關注度最高的股票是伊利股份、歐派家居，兩者近一個月均被給予15次“買入型”評級。一季度末這兩隻股票均是北上資金重倉對象，持倉市值分別達到300.44億元、62.76億元，6月以來獲北上資金增持數量分別爲1958萬股、100萬股。評級次數10次以上的還有東方盛虹、東鵬飲料、邁瑞醫療、洋河股份、長安汽車等。
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