ETF甄選 | 外部政策利好，內部“內卷”改善，光伏ETF領漲市場，新能源ETF表現亮眼

2024年10月23日，市場全天衝高回落，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.52%，深成指漲0.16%，創業板指跌0.53%。

板塊方面，風電、光伏、軍工、電池等板塊漲幅居前，影視、遊戲、傳媒、腦機接口等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，光伏ETF領漲，新能源、國防軍工類ETF表現亮眼。

【外部政策利好，內部“內卷”改善】

消息面上，據美國聯邦官方網站消息，美國商務部10月21日起啓動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅(AD/CVD)，並邀請相關各方發表意見，所涉產品爲某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏(CSPV)電池。

國金證券指出，光伏協會連續出手維護行業生態與公平競爭秩序，助力行業景氣築底反轉；供給側洗牌仍將由市場化力量主導，預計24Q4-25Q1產能出清信號或將趨強，有望進一步加強市場對行業築底、供需關係改善信心的建立。

相關ETF：光伏50ETF(516880)、光伏ETF平安(516180)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(515790)、光伏龍頭ETF(516290)

【健全綠色低碳發展機制，新能源類ETF受益】

消息面上，工信部新聞發言人表示，下一步將着眼健全綠色低碳發展機制，制定出臺《製造業綠色低碳發展行動方案》，助力經濟社會發展全面綠色轉型。其中包括，一是加快推進工業產品碳足跡覈算標準制定。二是加強新興固廢綜合利用體系建設。三是積極推動清潔低碳氫在工業領域應用。

財通證券認爲，可再生能源發電項目建檔立卡後可申請核發綠證，綠證是綠電環境價值的唯一憑證，隨着新能源平價上網時代的到來，新能源資產的綠電綠證收益將逐步替代電價補貼。

相關ETF：科創新能源ETF(588830)、新能源ETF易方達(516090)、新能源ETF基金(516850)、新能源主題ETF(516580)、新能源ETF(159875)

【加快關鍵技術攻關，推動通用航空技術和裝備升級】

消息面上，工信部新聞發言人表示，下一步將重點開展的工作包括：一是持續加快關鍵技術攻關。聚焦低空裝備本體技術、安全技術、運行技術等方向，體系化推動一批關鍵共性技術攻關，加快推動通用航空技術和裝備創新迭代升級。二是不斷加強場景應用牽引。三是深入推進融合創新發展。積極推動新一代信息通信技術、新能源技術與無人機等低空裝備融合創新，開展低空經濟無線電頻率使用研究，按需推進低空信息基礎設施建設，加快低空智聯技術發展和模式創新。四是不斷強化法規標準支撐。

海通國際指出，近期系統落實一攬子增量政策彰顯政府擴大投資、拉動內需、穩定就業的決心，“兩新”建設和“兩重”建設有望持續推進，其中“兩重”建設重點聚焦加快實現高水平科技自立自強，加快“補短板”，推進自主創新，破解關鍵問題，有望持續推進人工智能、低空經濟等重點產業發展。

相關ETF：軍工龍頭ETF(512710)、高端裝備ETF(159638)、軍工ETF易方達(512560)、高端裝備ETF(516320)、國防ETF(512670)