富世達擁抱摺疊商機、智原鎖定AI成長動能 營運強

鼎燁投顧分析師黃勇文

黃勇文上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股元月首周連續下跌四天，周線進入高檔震盪，鼎燁投顧分析師黃勇文認爲，盤勢震盪及總統選舉倒數一週，近期操作難度高，仍要審慎選股，本週投資組合前兩大是富世達（6805）、通嘉（3588），再選入神盾（6462）、智原（3035）與皇鼎(5533）。

上週黃勇文與其他三位競賽老師都持有飆股亞矽，可惜黃勇文是投組中持股最低個股，但整體投資績效仍有10.8％。本週全新換股，佈局富世達、通嘉、神盾、智原、皇鼎等；其中前兩大富世達及通嘉持股比重爲21.05％、20.88％，其餘的神盾、智原、皇鼎也有持有19.88％、19.2％、18.9％，彼此間差距有限。

黃勇文指出，近期受蘋果遭下調評等，拖累美股四大指數下跌，造成臺股拉回，影響投資人信心。加上聯準會12月會議表示，雖然通膨持續下降，但有些官員不排除再次升息的可能性，此外這波挑戰萬八暫告一段落，盤勢開始轉震盪回檔修正格局，未來能夠站上月線，將會是這波下次攻擊往上關鍵。 　理論上元旦後開始到春節前，有資金效應，且央行也會適度擴大貨幣供給，熱錢還是有機會引入金融市場，有機會挑戰18,619點的史上新高，但是需逢高適度調節。

在外資的調節下，投信的加碼中，只要美股四大指數沒有大幅的拉回前，臺股仍屬於漲多的回檔修正，去年主流是AI，今年纔剛開始進入AI PC的應用，而航運股由低基期往上走，後續也是有題材性，加上IC設計與電動車產業等，都可以多加註意。