華泰證券:大類資產波動率擡升 關注季報業績和假期消費
每經AI快訊, 華泰證券研報表示,4月以來大類資產波動明顯放大,美國二次通脹擔憂、地緣風險、擁擠度、業績期等是主要原因。後續來看,資金行爲等更多是短期擾動,大選年背景下地緣或需要保持關注,對AI科技革命保持長期看好。美聯儲降息預期和美債利率或是牽動全球資產價格的最核心變量,基準情形下,二者會呈現“動態平衡”,聯儲的下一步大概率是降息而不是加息。美國通脹韌性+經濟前景存在變數+大選年+資產估值水平不低,無疑從宏觀層面加大資產波動。欠配壓力+超長債發行節奏低於預期,國內債市掃平“窪地”,股市資源品、紅利等前期領漲板塊回調,關注季報業績和假期消費。
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