加速邁入司庫服務新週期：深化司庫運營綜合服務

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國資委基於“一號文”中提出的2023年底階段性建成目標爲基礎，對央企逐個開展了司庫建設中期現場驗收工作。所有的中央企業也基本已經完成階段性任務，如國家電網有限公司在此次驗收中評分位列第一，中國能源建設集團也位居央企前列。

隨着央企司庫體系建設形成創新示範，部分地方國資委也開始推動轄區內地方國企的司庫體系建設，陸續舉辦司庫體系建設培訓會或發佈省屬司庫體系建設指導意見等，並交出多份高分答卷。此外，國內大型企業集團也在紛紛對標央企打磨與完善自身司庫體系。

企業司庫體系建設離不開商業銀行的支持。我國商業銀行積極響應企業司庫體系建設和運營需求，以優質的金融服務助力實體經濟高質量發展。

加快推出司庫服務體系

2023年10月底召開的中央金融工作會議強調了金融要爲經濟社會發展提供高質量服務，加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務，對金融機構服務實體經濟提出更高的要求。

在金融強國戰略下，國內商業銀行正在加速邁入司庫服務的新週期。近兩年，在一號文的東風下，依託長期沉澱的金融專業能力與科技實力，商業銀行紛紛探索與推出司庫服務體系，加快司庫品牌建設，從而推動以央企爲代表的大中型企業集團司庫體系建設，並逐漸形成符合自身經營特性與業務特色的創新做法與服務經驗。

精選

例如，2022年9月，工商銀行推出司庫信息系統，助力企業實現“提高資金運營效率、減低資金成本、防範資金風險、賦能企業主業發展”的司庫管理目標。12月，交通銀行推出央企司庫建設服務方案。2023年2月，中信銀行發佈“天元司庫”服務體系，推出自主研發的司庫管理系統——“天元司庫”管理系統。3月，招商銀行推出“企業數智金融”品牌，針對國企司庫體系建設提供財資管理雲“諮詢+科技+金融”綜合服務方案，江蘇銀行打造“智盛司庫”服務體系。5月，建設銀行發佈《中國建設銀行全球司庫服務方案》，並建立“建鼎司庫”品牌。6月，中國銀行發佈《中國銀行企業司庫全球數字金融服務方案》。8月，農業銀行發佈“農銀睿達”司庫服務品牌，廣發銀行推出以銀企直聯爲核心的央國企司庫服務方案，上海銀行發佈司庫管理“上行e企贏”服務方案。9月，天津銀行發佈以銀企直聯爲核心的央國企司庫建設服務方案。11月，杭州銀行發佈“3+4+X”杭銀金引擎司庫服務方案。12月，浦發銀行全新推出了GTS全球司庫服務方案。

深化司庫運營綜合服務

隨着司庫體系建設中期驗收工作的結尾，各家央企的司庫系統在功能、性能、集成及安全性等關鍵方面均達標。國資委在2023年底召開的中央企業財務工作會議中指出，2024年，央企將以司庫體系建設爲切入點和突破口，充分發揮司庫數智化能力，全面啓動財務管理數智化轉型升級。這也標誌着企業司庫體系將從建設階段進入運營階段，會更突出“綜合化”“一體化”“數智化”“生態化”特徵，也對銀行司庫服務體系提出了更高的要求。

一方面，銀行司庫服務重心將從建設司庫信息系統轉向提供“司庫體系建設諮詢+信息平臺建設+多銀行整合+綜合金融服務”整體司庫服務方案，充分發揮銀行科技實力與金融力量，全力支持廣大企業推進司庫運用並實現數字化轉型。

其次，銀行司庫服務將重構服務供給模式、產品研發方式和客戶拓展方式三大運行邏輯。通過構建開放接口、產品中臺，打造更加靈活、敏捷和高效的司庫服務供給方式，並將司庫服務對象拓展至企業外部整個產業鏈以及內部所有部門與員工。

最後，銀行要強化自身數據能力與生態能力的輸出，與企業司庫形成數據交互共享，提供相關金融資源監控、決策支持等。同時，銀行還將通過總分支行聯動，與其他金融機構、科技公司、政府機構等合作，爲企業有效整合內外部資源，打造泛金融服務生態圈，從而提供全方位、全場景、一站式的數字化司庫解決方案。

千帆競發，勇進者勝。隨着央企司庫體系建設的收官，商業銀行需要快速適應企業司庫管理模式的升級，提前做好司庫服務的佈局規劃，聚力提高司庫綜合服務能力，從而在競爭中謀得突破迎來新發展。

《2023—2024年中國司庫報告》

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以“數智化融合，邁向戰略型司庫”爲主題，從“司庫頂層設計和內在機理”“司庫體系全景和建設路徑”“銀行司庫服務和金融創新”“企業司庫實踐和標杆案例”與“未來司庫洞察和發展趨勢”五大視角，全維度刻畫和勾勒中國司庫發展藍圖。

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