聯傑RFID發展看俏、大世科AI商機蓬勃 有亮點

卓楷偉上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股上週跌破月、季線支撐後,進一步回測4月28日多方缺口,全周下跌123點,收在15,502點,證券分析師卓楷偉認爲,臺灣景氣燈號連五個月亮起低迷的藍燈,全球景氣還未見到明顯復甦,首季財報是投資人的夢醒時分、釐清成敗優劣的關鍵時刻,個股若虛有其表、價位仍在雲端,恐有不小的修正幅度;本週投資組合前兩大爲聯傑(3094)、大世科(8099),再選入精英(2331)、瓦城(2729)與新天地(8940)。

市場押注聯準會(Fed)升息循環告終,再升息只會造成美國金融業體質加速惡化,預期美政府不會「討皮疼」,加上美國超級財報周效應,市場重新審視產業前景,資本市場是反應未來,對過去景氣風向已不再關注。

隨4月中旬融券密集回補潮結束後,已無籌碼面優勢推助軋空,個股終將回歸基本面做支撐,但以外銷導向的臺灣逆風壓力確實不小,五窮六絕又是傳統電子產業的必經循環,此時當是檢驗選股功力的時候,美股費半指數及那斯達克指數持續強勢,代表產業鏈中仍有旺盛的動能存在,慎選競爭強、轉機性強的公司,股價可望突圍再創佳績。

選股方面,財報效應開始發酵,被動元件庫存去化最差情況已過,電動車所需電感量倍增,產業甜蜜點來到外,全臺藥局搶攻每年3,000億元營收的大餅,以及市場看好航太及電動樁產業長線動能看俏,給予相當高的本益比,儘管多數個股反應已告段落,仍有尚未被琢磨的璞玉可被髮掘。