上週五幾乎出清Archegos相關部位 跑得快 高盛、大摩避開雷爆

對衝基金Archegos資本管理公司槓桿投資失利慘遭斷頭,引爆美股300億美元強制平倉天量賣壓,包括瑞信野村控股等多家投銀損失慘重,但高盛摩根士丹利因判斷得宜迅速出清相關部位,得以在這場風暴中全身而退。

根據消息人士透露,本月25日(上週四)Archegos就已召集與其往來的銀行團開會,商討平倉部位的策略,有人提案暫時不要進行鉅額交易,等到週末再議,但會中並未達成任何共識

26日一早,銀行團就展開斷頭的動作,高盛更是大量拋售Archegos相關的股票部位。至此形勢已經明朗,銀行團在強制平倉Archegos部位一事上就是各行其事。

29日,野村控股與瑞信相繼發佈重訊警告Archegos斷頭將爲銀行帶來嚴重的虧損,野村初估虧損金額達20億美元,瑞信則表示將會對第一季財報結果造成「巨大的影響」。受此利空摜壓,野村與瑞信股價均暴跌逾11%。

消息人士指出,反觀高盛與摩根士丹利則在上週五就已幾乎出清所有Archegos的相關部位,因此得以避開可能的巨大虧損。

摩根士丹利據悉在短短几天就拋售150億美元的部位,包括週日敲出4,500萬股的ViacomCBS持股。

此外,據美媒披露,高盛光是在上週五就出脫105億美元的部位,高盛並預估Archegos斷頭對該投銀第一季財報「不會有實質的影響」。

消息人士表示,與Archegos有往來的華爾街投銀有高盛、摩根士丹利、瑞信、野村控股、瑞銀集團德意志銀行

許多投銀則在週一纔開始拋售曝險部位,顯然時間點已經太晚富國銀行週一向客戶表示,相關曝險已完成平倉。

在及時處理、得以避開重大虧損的消息面支撐下,高盛與摩根士丹利週一股價表現相對抗跌,摩根士丹利收盤下跌2.6%,高盛則僅小跌0.5%。