光刻膠"卡脖子"風險解除 賽道中機構重倉股有哪些？
財聯社6月1日訊，昨晚，一則重磅消息傳來，南大光電公告，自主研發的ArF光刻膠產品繼2020年12月在一家存儲芯片製造企業的50nm閃存平臺上通過認證後，近日又在邏輯芯片製造企業55nm技術節點的產品上取得了認證突破。
今日，南大光電大漲超10%，截至發稿，四個交易日內已累漲27%。5月26日，來自海外的KrF光刻膠供給短缺信息發酵後，5月27日光刻膠概念股均大幅上揚。消息顯示，少數國內KrF光刻膠產品已經順利導入下游客戶量產環節中。同時，國內多家KrF光刻膠生產企業也加速進行下游客戶驗證。南大光電無疑在其中搶佔了部分先機。
光刻膠一直被稱爲半導體產業“皇冠上的明珠”。光刻膠及其配套化學品佔半導體材料產值12%，全球市場規模近百億美元，行業技術壁壘和客戶壁壘高，目前主要被日本、韓國和歐美國家壟斷，特別是ArF浸潤式（28nm及以下）以及EUV等關鍵節點，行業前五市佔率達87%。我國光刻膠產業在技術難度相對較低的PCB領域國產化率約50%，在技術難度較高的IC和FPD光刻膠領域國產化率僅爲5%。
由於2021年2月地震影響，日本信越化學KrF光刻膠供應受到影響。截至目前信越化學KrF光刻膠相關生產線還未完全恢復，供給問題已經導致國內多家晶圓廠出現了光刻膠短缺的情況。疫情方面，日本疫情仍不容樂觀，嚴重影響了產能恢復與擴大進度，相關廠商短時間難以恢復正常生產，這也爲國產光刻膠提供了機會。
此前，ArF光刻膠完全依賴進口，南大光電通過50nm閃存平臺認證和55nm邏輯電路平臺認證後，成爲國內通過產品驗證的第一隻國產ArF光刻膠，打破了國內先進光刻膠受制於人的局面。
目前，國內中芯國際、華虹宏力、廣州粵芯等多家國內晶圓廠也在積極擴產光刻膠。天風證券潘暕表示，光刻膠供應受限的現狀，將使供應鏈安全與全產業鏈自主可控更受關注。光刻膠本身具備高重要程度+成本不敏感屬性，供應鏈存在天然高穩定性的特點，在加速進口替代的趨勢下，核心材料一體化+具備先發優勢的龍頭公司將率先受益。
在光刻膠概念股中，獲機構“用腳投票”，持股比例居前的個股包括張江高科、萬潤股份、晶方科技、捷捷微電等。
機構高比例持股名單中，揚帆新材2021年一季度淨利潤增長達到了555%。其主要從事光引發劑和巰基化合物及其衍生物的研發，是我國光引發劑上市公司兩大龍頭之一。
潘暕表示，在光刻膠核心概念股中，還建議關注先發優勢龍頭如下：
1、雅克科技∶併購佈局面板&IC光刻膠，募投項目加碼高端市場；
3、彤程新材︰特種橡膠助劑龍頭，北京科華+北旭電子打造光刻膠平臺；
5、上海新陽：光刻膠進入客戶驗證，定增助力KrF&ArF光刻膠實現量產；
6、南大光電：專項ArF光刻膠研發順利結項，募投配合實現產業化；
7、飛凱材料：紫外固化和電子化學品龍頭，TFT-LCD光刻膠產能待釋放。