芯片賽道持續火熱 34只概念股業績翻番
近年來，芯片概念在A股廣受追捧，去年芯片指數大漲38.25%。今年一季度短暫調整後，芯片指數再度上揚，就在本週一，芯片指數創下歷史新高，指數最新點位較年內低點反彈超38%，不少個股沾上芯片概念就大漲。
證券時報·數據寶統計，截至7月13日收盤，芯片概念A股市值合計6.16萬億元。6月以來概念股平均漲幅超16%，跑贏同期滬指18個百分點。富滿電子、潤和軟件、國民技術、柘中股份、上海貝嶺等5只概念股期間累計漲幅超100%。僅7月份，就有27股創下歷史新高，包括千億以上市值的韋爾股份、紫光國微、中環股份、北方華創等。
近日，互聯網巨頭美團公司出手佈局芯片產業。天眼查顯示，上海智砹芯半導體科技有限公司進行了B輪融資，美團關聯公司酷訊科技、美團產業基金美團龍珠均出現在投資方名單上。
智砹芯科技致力於高性能、低功耗人工智能處理器芯片研發，基於算法、芯片、產品的垂直整合，爲合作伙伴提供全棧式解決方案，幫助客戶實現最新技術快速落地。
此次投資方美團龍珠是由美團發起設立的產業基金，該基金的一大特色是設立專業的戰略顧問團隊和投後管理，由王興帶隊，同時包括王慧文等美團的核心管理團隊。首期基金於2018年募集20億元，出資人包括美團、騰訊、招商資本局母基金等。
事實上，互聯網巨頭佈局芯片早有先例。海外的谷歌、亞馬遜等企業早已開始自研相關芯片，國內互聯網巨頭阿里巴巴、百度、騰訊等亦在芯片領域不斷試水或加碼佈局。業內人士分析，互聯網企業扎堆造芯，一方面是AR/VR、人工智能等新興領域對芯片性能和能效方面的需求;另一方面是企業自身縱向一體化戰略佈局需要，打造硬件系統差異化競爭優勢。
缺芯局面未緩解
芯片行業處於優質賽道，正吸引着衆多機構和資金爭相佈局。目前，全球缺芯的情況從去年下半年持續至今，芯片產能吃緊的情況愈演愈烈，產業鏈上下游企業高度關注目前缺芯困局。
據報道，臺積電爲了滿足車用芯片、CMOS影像感測器(CIS)、驅動芯片、射頻元件等客戶需求，規劃積極擴大成熟製程的28nm芯片產能，預計未來2-3年，28nm製程芯片總產能每月有望擴增10萬片到15萬片。
今年5月，全球第三大芯片代工廠聯華電子宣佈價值36億美元的投資計劃，該計劃將提高其28nm製程芯片的產量。聯華電子表示，此舉是爲了迅速緩解全球芯片短缺，使用成熟的舊工藝來減輕對於更先進製程的壓力。國內芯片代工的領導者中芯國際年內兩輪共投資653億元重押28nm成熟製程。
34只概念股半年報預增超100%
今年以來，受行業供應短缺影響，不少芯片產品出現提價現象，包括單片機、存儲、顯示驅動、通用芯片、MOS管、二極管、阻容感等，芯片類上市公司上半年的業績也受到提振。數據寶統計，按照淨利潤預告下限計算，34家芯片類上市公司半年報預增100%以上。淨利潤預增超10倍的分別有柘中股份、海特高新、富滿電子。海特高新於週一晚間發佈業績預告，公司預計上半年淨利潤預增超14倍，該股週二盤中一度漲停。
不過射頻芯片龍頭卓勝微在公佈業績預告後出現大跌，公司週一公告預計上半年淨利潤同比增長180%-190%，預告披露後周二收盤大跌近13%。週二股價跌幅較大的芯片概念股還有銀河微電、富滿電子、明微電子、恆玄科技、思瑞浦、瑞芯微等。
主營集成電路設計的瑞芯微週二收盤大跌超8%，公司週一公告稱，國家集成電路產業投資基金擬減持不超過541.85萬股（佔總股本1.3%），若按照7月12日收盤價估算，擬減持市值約7.82億元。
6月以來，多隻芯片概念股獲得北上資金增持，明陽智能、中環股份、勁嘉股份、和而泰、興發集團增持均超1000萬股，但仍有三安光電、亨通光電兩隻個股被減倉超1000萬股。