收評：創業板指漲逾2%創六年新高 上半年漲超17%
本站財經6月30日訊 A股三大指數開盤漲跌不一，滬指早盤維持窄幅震盪上揚走勢，深成指、創業板指發力拉昇，科創50指數走勢強勁，一度大漲逾2%，兩市個股漲跌參半，市場情緒再度活躍，資金繼續聚焦科技股。盤面上，半導體、芯片、中藥、白酒等板塊漲幅居前。午後三大指數持續拉昇，創業板指漲超2%，突破年內高點3476點，刷新6年新高，滬指逼近3600點，深成指漲逾1%。證券、鋰電池、數字貨幣等板塊午後走強，整體看兩市漲多跌少，市場賺錢效應較好
截至收盤，上證指數漲0.50%，深證成指漲1.08%，創業板指漲2.08%。板塊方面，半導體、中藥、計算機設備等板塊領漲，養殖業、汽車整車、種業等板塊領跌。
A股上半年收官，三大股指集體收漲，創業板指累漲超17%，滬指累漲約3.4%，深成指累漲約4.8%。
消息面：
1、公募市場佔比穩步上升 可入市資金超8000億
就最新公募股票方向基金資金頭寸測算，已經披露季報的股票方向基金剩餘資金6500億元。未披露季報的股票方向基金剩餘資金755億元。2021年5-6月新成立股票方向基金剩餘資金1066億元。初步測算，三塊合計近期公募基金最大可動用買入A股股票的資金大約8321億元。
6月30日，上汽集團召開2020年年度股東大會。上汽集團董事長陳虹在迴應股東關於“芯片短缺”問題時表示，芯片短缺是整個汽車行業面臨的問題，預計到7月下旬會緩解，第三、第四季度基本上會恢復正常。陳虹還表示，芯片短缺的問題在汽車行業還是第一次遇到，原先汽車廠商和芯片廠商並不直接聯繫，此次芯片短缺的事件也讓汽車廠商和芯片廠商變成了直接的關係。
3、能源局局長章建華：推進電力安全核心技術和關鍵裝備科研攻關
國家能源局局長章建華撰文稱，着力研究電力系統適應高比例新能源接入的關鍵運行控制技術，探索源、網、荷、儲靈活運行和安全共治，突破“雙高”電力系統新能源安全消納技術路徑。推進電力安全核心技術和關鍵裝備科研攻關，加快芯片模塊、特高壓直流套管等國產化替代，有效解決“卡脖子”問題。大力實施“機械化換人、自動化減人”，從根本上消除人身事故風險隱患。
4、截至6月底 滬市已發業績公告公司均爲預增
2021年上半年，滬市公司繼續保持良好發展勢頭，科創板生物醫藥、半導體行業，主板鋼鐵、原油、礦產等行業表現更爲亮眼。截至6月底，已發佈業績公告的公司均爲預增。其中，科創板方面，LED驅動芯片龍頭明微電子上半年淨利潤同比增長832.38%-935.98%，半導體設備供應商芯源微預計上半年淨利潤同比增加399%，從事新冠檢測試劑生產的東方生物同比增長近468.76%-573.73%。主板方面，廣匯能源、金鉬股份和南鋼股份資源類企業業績均有同比翻番增長；建材行業中國巨石和金晶科技受需求增加影響，產銷兩旺，業績同比增長幅度分別達到200%和900%。
據天眼查顯示，6月29日，華爲技術有限公司公開一項“智能汽車的控制方法、裝置和控制系統”發明專利，公開號CN113044037A，申請日期爲2019年12月。專利摘要顯示，本申請公開一種智能汽車的控制方法，智能汽車控制系統獲取當前時刻智能汽車的駕駛模式、駕駛風格模型和目標車速；再根據駕駛模式和駕駛風格模型確定速度控制指令；向智能汽車的執行系統發送速度控制指令，以此提供一種舒適度高、體驗好的智能汽車的控制方法。
根據聯合國週三的一項研究表明，除一些西方市場外，今年國際遊客抵達人數將停滯不前，並將造成高達2.4萬億美元的損失。這項研究還稱，國際旅遊業預計要到2023年纔會全面反彈。
北方多地不同地區鋁加工企業接上級環保部門緊急通知，要求強化污染源管控，河北多家線纜企業要求6月29日零時至7月3日停產。北京及周邊除涉及城市民生需求和新能源車輛外，禁止運輸建材、砂石骨料等大宗物料以及渣土和建築垃圾的運輸車上路，停止土方開挖作業。
機構觀點：
銀河證券認爲，A 股存在一定季節性規律，6月和7月間由於存在中報切換以及年中機構排名的影響，7月份領漲板塊和6月份往往相關性不大，6月下旬至7月初要謹防高低切換風險，對於估值過高的標的要適度兌現盈利。
對此，銀河證券表示，7月性價比低於6月，慎重高位追漲，不少核心資產在2020年已經透支，不宜重倉（維持2021年初的看法）。最近兩個月，新能源車和半導體等景氣度高的行業漲幅較大，買入節奏要放緩。
海通證券預計7月經濟數據延續緩慢復甦，但節奏遲緩、局部擾動因素也開始增多。二季度機構增量入場資金有限，一致性上漲預期驅動大量博弈資金入場，博弈性資金退潮可能導致市場結構性波動有所加大。貨幣政策有望繼續保持平穩，權益資產的相對吸引力在多重政策引導下凸顯，資本市場流動性依舊充裕。盈利方面，下半年通脹壓力將逐漸緩解，剔除基數影響，企業盈利依舊在擴張。建議關注科技成長方向，聚焦醫藥、新能源、智能駕駛、高端製造設備等領域，同時也看好消費行業的盈利穩定性。
民生證券表示，月度來看，中報行情還未走完，但對上行的空間不可過分樂觀。今年盈利前高後低的特徵意味着對全年的預期很難比年初時候更樂觀，因此在個股空間上可以以二月初行情爲錨進行參考，除非基本面相比一季度發生了顯著變化。風格上，通過構建機構上中下游行業配置指數，發現和PPI同比高度一致，即使機構在行業配置上略有偏離也會很快向PPI的週期節奏靠攏。從一致預期和大宗商品價格判斷，PPI後續最樂觀的情況也只是高位震盪，因此後續風格上建議逐步弱化週期，向科技消費增加倉位。同時根據消費和科技核心個股21年預測EPS來看，科技的盈利上調趨勢明顯強於消費，判斷，在博弈中報超預期結束前，科技仍將是主導風格，但消費中長期值得開始佈局。
華泰證券則認爲，中報季繼續積極做多，成長型週期股有望佔優6月，A股“分化版的通脹交易”+“邊際上的通縮交易”共舞，但兩者在當前邏輯均有瑕疵，7月，認爲超額收益或將在成長型週期股。當前時點認爲A股的支撐力來自：1）基本面，經濟拖累項有望改善、支撐項保持力度；2）估值端，市場對美債美元上行的敏感度降低、海外流動性既仍有時日也仍有空間；3）市場結構，除創業板指外主要指數性價比仍高。
華泰證券表示，A股的壓制力來自：三重錯位之下市場對經濟信號的理解不一，行情高度依賴財報、或呈階段性上行，7~8月、10月財報季是關鍵時點。行業關注通用及專用機械、電氣自動化、基礎化工，繼續關注煤炭、半導體等，新增關注電力股。